精财9100商业版新增功能操作说明

9.1.0.0商业版新增功能说明

一、系统

1.1凭证导入导出向导，增加可导入导出"备注"。

位置：数据接口—凭证导入导出向导

功能描述：导出时支持将凭证的备注导出，并且可以修改备注。

导入时可以将备注导入，也支持修改。

1.2系统设置"财务辅助中会计科目使用下拉模式"修改时进行提示

功能描述：修改勾选会提示：“修改设置将清除辅助报表我的账簿已有书，是否继续”。若点击是则清除“我的账簿”数据。若点否，系统设置状态不变，“我的账簿”不清除。

1.3新增价格跟踪信息重置脚本

手工在查询分析器中加入模板，模板内容为 exec TS_ReCalcPriceTraceData。

1.4有消息时进行语音提示，单据，报表增加消息发送功能

功能描述：

1.在系统设置——连接中增加提示音的勾选项：提示音。若勾选，收到消息时会有语音提示。

2.单据，报表支持临时发送消息。

二、基本资料

2.1商品信息增加管理批号的选项："不管理"和"批次和序列号"。

功能描述：非加权算法增加允许"不管理"批号,所有成本算法增加管理"批次和序列号"。

管理批次和序列号后，采购入库单需要填写批次号和序列号，做销售出库单时先选择批次号再选择序列号。

2.2将期初商品单价为0由不允许改为确认提示

功能描述：在期初库存录入单中输入0单价的商品，点击单据过账时，提示：“第一行的单价为0，是否继续。选择【取消】不再提示本次保存其他行0单价问题”点击【是】，商品以0单价入库。点击【否】，则提示消失。

2.3基本资料增加刷新功能

位置：基本资料——搜索——【查找】按钮增加刷新功能。

2.4商品资料中型号、经济批量栏统一长度，布局更整洁。

三、采购系统

3.1MRP下达单据按单据类型默认单位,采购进价按计量单位重算

功能描述：

1. 在系统设置—录账设置—成本设置中增加系统配置"采购按比例更新基本单位最近进价",勾选后则按照最近采购单据的基本/副单位比例换算后更新商品资料中基本单位的最近进价。若不勾选则不会更新基本单位的最近进价。

注意：当采购单位为基本单位时，勾不勾选都会按照最近采购单据的价格更新商品资料中基本单位的最近进价。

2.商业用MRP，下达采购建议时，生成的单据单位默认取值商品资料的【默认采购单位】，若没有默认采购单位，则取值商品资料的【基本单位】。数量根据商品资料的换算比例进行计算后系统自动填入。

3.2受托代销库存查询增加筛选条件：商品

规则：商品和往来单位需要至少选择一个才能进行查询。

表格中右键增加："商品库存分布详情"。点击跳转至受托代销商品库存分布详情页面。

3.3新增估价转采购差异报表

功能描述：在估价入库转采购入库时，采购入库单修改了单价后，估价转采购差异报表会展示有差异的单据。

3.4将MRP运算的销售计划订单增加数量类型的下拉选项：空未发货未下达未入库,库存选项区分为实际库存/可开库存/副数量

功能描述：

1. 在商业MRP—计划选择—选择销售计划单页面，增加数量类型的下拉选项：空，未发货，未下达，未入库。商业版中只有未发货数量有意义。

A.空：默认包含未发货，未下达，未入库的订单

B.未发货：销售订单数量—发货数量

C.未下达：销售订单数量—下达数量

D.未入库：销售订单数量—入库数量

注意：生产任务单/委托加工单存草稿后会记录生产下达数量。生产入库单存草稿后会记录生产入库数量。销售出库/开票/发货调订单存草稿会记录发货数量。

2.增改勾选项：可开数量，库存副数量。当前库存，可开数量，库存副数量三个勾选项互斥，只能三选一。

A.当前库存：当前仓库中所有的库存。

B.可开数量：当前库存减去影响草稿单据中占用的数量的库存。

C.库存副数量：将数量从基本单位换算为副数量的所有库存数量。

1. 增加系统配置"商业版MRP按下达扣减下达数",勾选后默认选择订单为未下达

3.5估价入库税务流程优化

功能描述：

1. 将系统设置—录账设置—开单设置中"估价入库默认不含税"设置改为"估值税率设置(更改前需先调账)",下拉选项为：估价和转发票内容相同；估价默认不含税,转发票时加税；估价使用不同税率科目。

1. 估价和转发票内容相同是原有流程。

估价入库税务流程：估价和转采购都带税率生成凭证。若开启使用统一税率，未输入税率时默认统一税率。若未设置统一税率，设置了商品税率，则未输入税率时默认商品税率。统一税率和商品税率都设置时，统一税率优先级高于商品税率。此时生成的会计凭证入下图：

估价入库转采购时会先红冲估价入库，再按照采购入库的金额，税率生成会计凭证。如下图：

1. 估价默认不含税,转发票时加税

估价入库单调用单据时默认不取税率,用户输入税率情况下跟流程A一样处理。采购入库单调用估价入库单时,有税率用估价税率,无税率先取值统一税率，无统一税率则取值商品资料税率。

⑴估价入库税务流程：估价入库单生成的会计凭证如图所示：

采购入库单的会计凭证如下：

C.估价使用不同税率科目

在核算类别资料中新增：估值进项税对应科目，默认为：应交税费—应交增值税—进项税额。使用C流程需先设置估价进项税对应科目，本次举例增加科目为：应交税费—应交增值税—暂估税费。

C流程只是增加了新的估值进项税科目，其他流程和A一致。估价入库税务流程：估价入库单生成的会计凭证如图所示：

采购入库单的会计凭证如下：

四、存货系统

4.1领用商品库存状况增加筛选条件：商品

规则：商品和经手人必须选择一个，才能进行搜索。

表体中右键增加："商品库存分布详情"。点击跳转至领用商品库存分布详情页面。

4.2组装单增加勾选项：不循环算成本。

用户场景：现有组装单既可以用原材料组装成成品,也可以用做成品拆分成材料,还有诸如只是仓库变换,批次变换的,这些功能共用就会形成"自己生产自己"的现象或者错觉，在组装单上增加一个选项,将这些特殊的单据做标记,被标记的单据在成本重算时候不做处理。

规则：只有品种加权/批次加权平均法而且勾选系统设置中：组装单入库月末重算成本，才会有此勾选项

功能描述：勾选后，月末重算组装出库成本变化,组装入库成本不产生变化。未勾选，月末重算后组装出库/入库成本D都会发生改变。

注意：做组装商品时不勾选：不循环算成本。做拆装时勾选：不循环算成本。

4.3归还单增加表头选择了经手人调领用单时按经手人过滤单据。

注意：按经手人过滤的单据为领用单为同一经手人。如经手人为B则过滤的领用单是经手人为B的单据。

4.4调整库存批次汇总表,库存批次明细账

用户场景：客户既管理批次又管理副数量，需要查询副数量的库存情况。

1.在库存批次汇总表中的期初，收入，发出，期末增加字段：副数量。

2.在库存批次明细表中的收入，发出，结存增加字段：副单位数量。

五、销售系统

5.1在内部职员销售分析报表上，双击数据行，可以关联查询这个职员相关的单据明细列表，还可以双击单据进入单据详情页面。

功能描述：当职员资料有分类时，双击父级分类，展示子级职员的销售分析报表，此时双击子级职员，展示该职员相关的单据明细列表。

5.2历史往来记录增加字段

功能描述：新增采购、销售单据时，选择供应商——表体中点击右键——点击历史往来记录。历史往来记录页面增加字段：上次单价，折扣，折扣单价，含税单价，税率，含税金额,字段内容不可修改。同时修复了选择单据后返回无数据的错误。

5.3往来核销单转账类型增加：应收冲预收，应付冲预付

1. 应收冲预收

用户场景：甲公司为乙公司的母公司，若乙公司有货款未向我公司支付，此时有一笔甲公司的预收账款，在甲公司同意的情况下，则可以用甲公司的预收账款抵消乙公司的应收账款。甲公司的预收账款和乙公司的应收账款都相应减少，此时会计凭证如下图所示：

注意：当转入客户无足够可以抵扣的预收账款时，系统会进行提示，如下图：

1. 应付冲预付

用户场景：丙公司为丁公司的母公司，若我公司对丁公司有应付账款，此时我公司向丙公司支付了一笔预付账款，在丙丁公司同意的情况下，则可以用丙公司的预付账款抵消丁公司的应付账款。丙公司的预付账款和丁公司的应付账款都相应减少。此时会计凭证如下图所示：

注意：当转入客户无足够可以抵扣的预付账款时，系统会进行提示，如下图：

5.4委托代销库存查询增加筛选条件：商品

规则：商品和往来单位需要至少选择一个才能进行查询。

表体中右键增加：‘商品库存分布详情’。点击跳转至委托代销商品库存分布详情页面。

六、其他业务

6.1转账单新增功能

功能描述：

1. 转账单支持金额输入负数。会计凭证金额显示为红色。

2.转账单新增勾选项：【上方为转出】，默认不勾选。目前转账单转入科目默认在借方，转出科目在贷方，且转出科目只能输入一个科目。勾选【上方为转出】后，转出科目在借方，可以输入多个科目，转入科目在贷方。以此满足一借多贷，一贷多借的用户场景需求。

6.2草稿单据查询增加功能：修改单据日期

功能描述：在修改摘要的按钮下方增加：修改单据日期。需先选择单据后（支持多选），再点击修改单据日期。

若单据不在未月结期间内时，则提示：日期xxxx-xx-xx不在未月结期间范围内，不能修改单据日期。

若单据日期在月结期间内则弹出弹窗：修改单据日期。

若输入的日期不在未月结期间内时，则提示所选的单据存在日期不在未月结期间范围内，不能修改。

若输入的日期在未月结期间内时，点击确认后单据日期更新。修改成功的单据的会计凭证期间也对应修改。

6.3历史单据复制单据保留原单据关联关系

用户场景：复制采购入库单生成草稿，删除原已过账采购入库单，则复制的单据过账后原订单的单据状态不对及没有关联关系。

功能描述：在时间段流水账中增加"保留复制",点击后提示"本操作会在复制到草稿单后保留关联关系,建议开启对应单据的必审控制,增加产品安全性"，点击是则复制到草稿，点击否则取消操作。

七、固定资产

7.1固定资产卡片信息增加6个备注

功能描述：点击右键可进行备注配置，修改备注的名称，同步修改所有固定资产卡片信息的备注字段。

固定资产增加，固定资产期初,固定资产卡片清单报表相应增加6个备注字段。

八、会计账表

8.1财务辅助余额表/明细账上方会计科目的选择框增加长度和宽度

8.2老板报表中的损益占比表综合调整

功能描述：

1. 在客户损益占比表，供应商损益占比表，职员损益占比表，部门损益占比表，项目损益占比表的筛选条件增加勾选项：只显示有数据，显示占科目比，显示占总账比，显示占类型比，显示占利润比。【只显示有数据】默认勾选,勾选时只查询有数据的辅助项。【显示占科目比,显示占总账比,显示占类型比,显示占利润比】,默认不勾选,在勾选时才增加相应的列。

1. 表体下方增加合计行。利润=收入—支出。

2. 往来单位查询条件,增加可以选择到一级分类。

九、增值相关

9.1增值模块打开界面时,增加显示模块名称和授权名称

功能描述：

1.打开增值模块时,在界面中显示授权公司名称。

2.在增值模块接近到期日(15天),每操作一次均提示。

9.2新增请购变更单，采购订单变更单，销售合同变更单，销售订单变更单以及对应单据的查询报表

用户场景：如销售订单确认后，因客户原因和自身公司原因，和原订单数量、商品不同时，或订单已经执行部分完成，既想保留原订单信息，也想查看最终该订单的变动结果及执行情况。

功能描述：

表头增加必录字段：责任人，状态，变更理由。责任人为文字输入框，点击，显示职员资料以供选择。变更理由为文字输入框，点击，显示常用单据备注以供选择。状态默认为单据的状态为：未审核，当单据审核后，状态自动变更为已审核。

表体中增加必录字段：来源编号，说明，状态。来源编号自动填入调的单据编号，新增加的商品此处空白。说明为文字输入框。状态为下拉选项：新增，修改，删除。

步骤：变更单选择供应商——调用单据——填写责任人，状态，变更理由，说明，状态以及修改的数量单价等内容——保存单据——变更查询报表选择单据——点击审核。

注意：变更单审核没有反审核的权限。

请购变更单审核后，可在原请购单中点击右键选择历史版本查询，查看修改的历史记录。

十、窗口

10.1主菜单可自定义快捷建

步骤：我的菜单风格——菜单名字——快捷键——应用——确定

设置后可在软件的操作界面用快捷键打开相应的页面。

十一、维护工具

11.1增加固定资产卡片、固定资产部门EXCEL导入功能

注意：9100及以上版本可使用固定资产卡片，固定资产部门导入的功能。

1.固定资产卡片中的必填字段为：名称，编码，固定资产类别，折旧方法，增加方式，预计使用月份，使用状况，入账原值，净残值率（%）。

步骤：选择数据来源——选择数据表——调整导入数据（若无调整则可以忽略）——指定数据关系（系统提示：是否尝试自动对应数据关系）——批量导入

2.固定资产部门中的必填字段：固定资产编码，部门编码，折旧科目编码（费用类）

步骤：选择数据来源——选择数据表——调整导入数据（若无调整则可以忽略）——指定数据关系（系统提示：是否尝试自动对应数据关系）——批量导入

11.2增加BOM单EXCEL导入功能

注意：9070及以上版本可使用BOM材料，BOM工艺导入的功能。

1.BOM材料中的必填字段为：父项编码，父项数量，子项编码，子项数量。

步骤：选择数据来源——选择数据表——调整导入数据（若无调整则可以忽略）——指定数据关系（系统提示：是否尝试自动对应数据关系）——批量导入

2.BOM工艺中的必填字段为：父项编码，工序名称，工时。

步骤：选择数据来源——选择数据表——调整导入数据（若无调整则可以忽略）——指定数据关系（系统提示：是否尝试自动对应数据关系）——批量导入

十二、综合

12.1关联文件调整

功能描述：

1.业务单据—右键—单据配置—备注一二三，录入类型增加关联文件类型。即可以选择文件上传。

双击输入框空白处或者点击放大镜可选择电脑的文件，进行上传。上传后双击关联文件，文件可在电脑自带的WPS,WORD等其他工具中打开。

注意：单据调单后原单据的关联文件支持打开。复制单据支持复制关联文件但是暂不支持打开。

1. 凭证录入增加关联文件功能，双击输入框空白处或者点击放大镜可选择电脑的文件，进行上传。上传后双击关联文件，文件可在电脑自带的WPS,WORD等其他工具中打开。

3.维护工具新增：关联文件批量修复，仅支持9100及以上版本。

用户场景：防止升级后关联文件打不开

功能描述：升级版本前将安装目录下的关联文件下的账套进行修复。修复后的文件名会发生变化。

12.2非加权平均法下修改过账单增加关联查询

功能描述：在修改/删除过账单据时，若当前单据后续有相同批次出入库，则提示错误：存在当前单据商品的后续出入库，请先按顺序回溯+单据号。该单据无法删除。

12.3单据调单增加显示明细行和自动分配功能

功能描述：

1.增加系统配置"按单调用数据显示",下拉框为：表头内容，明细内容。默认选择表头内容。

A.按表头内容展示：上方为订单列表，下方为订单明细。

B.按明细内容展示：展示所有订单明细。

1. 增加商品数量自动分配的功能。商品与数量自动分配是相关联的关系。在未选择商品时，输入数量后点击自动分配，按顺序分配数量。选择商品后，表体中只显示选择的商品，此时可输入分配的数量，系统会自动从前往后依次扣减完成，在【本次入库数】填入数量，数量可修改。点击确认，将输入数量的商品信息带入单据。

注意：此功能仅在按行调用时显示。

12.4增加单据下发和下发单据查询

功能描述：

1.系统设置——录账设置——开单设置，新增"单据下发设置"，需在此处提前设置‘单据类型’，‘下发单据类型’，‘调单方式’。

在单据中点击右键‘单据下发’，即可选择下达的单据类型进行下达。

然后跳转至下达的单据页面。此时的单据页面和正常的单据页面一样，只是摘要会记录原单据号。

规则：订单类必须审核才能下发,业务类单据必须过账才能下发,已经下发(全部完成)的不能下发。结算调价单不能进行下发。

1. 在单据中点击右键"查看单据来源"，即可看到当前单据下发的单据列表。双击可打开下发的订单。

12.5单据增加默认调用高级打印

功能描述：打印样式选择【高级打印】，选择后默认打印样式为：高级打印。

12.6更改原来的订单被调用后修改方法,单据审核增加有效性检查（开发调整）

用户场景：原来的版本单据被调用后，比如采购入库单调采购订单，修改采购订单后生成新的订单ID，此时采购入库单的关联ID还是未修改前的采购订单ID，无法形成新的关联关系。

功能描述：

1.此版本修改为：采购订单修改后还是维持原来的ID不变，因此关联关系还是成立。

2.当订单被调用后，再次修改订单时会提示订单被调用，是否继续操作。点击否，则取消当前操作。点击是，则继续修改的操作。

12.7调整进销存成本算法（开发调整）

功能描述：

1.将生产/组装重算成本的算法由一个一个的重新计算出库成本改为先分级,再按分级重算成本,加快速度

2.本次重算增加了库存重算,涉及"统一仓库之间成本分摊"会有本月和后期最后一月的分摊,保证当前和结余的库存与明细一致

12.8单据审核增加必录项检查

用户场景：大量的自动生成单据如MRP下达,制单建议,接口导入等,没有进行必录控制。

功能描述：MRP下达,制单建议,接口导入生成未审核的草稿单，在审核时再做必录控制。

注意:单据不需要审核的单据无法走审核流程，也就无法控制必录。

十三、E小步相关

13.1精财根据统一税率设置/商品税率/价格模式/价格跟踪反算App生成的草稿单价格体系

功能描述：

1. App中商品的价格根据精财系统设置的价格体系，价格跟踪方式，税率以及商品资料设置的税率进行计算后写入。APP修改价格后根据精财设置的规则进行计算后写入相应的价格。

规则：若开启使用统一税率，则默认使用统一税率。若未设置统一税率，设置了商品税率，则默认使用商品税率。统一税率和商品税率都设置时，统一税率优先级高于商品税率，则默认使用统一税率。

1. APP单据支持修改数量/单价/备注等信息。

13.2PDA出入库复核扫码商品不存在提示与数量不一致提示

功能描述：

1. E小步同步在条码检索设置增加三个选项：条码,批次号,序列号,扫码后按条码内容和勾选信息定位和数量加减。

1. 同步PDA出入库复核时单据中没有的商品，扫码后不显示商品信息。

当扫描的是单据中的商品时，会显示扫描结果及商品信息。

3.复核数量与单据数量不一致时，有声音提示，页面会显示差异数量。

13.3E小步中增加控制职员查看价格权限

功能描述：新增同步控制职员查看价格的权限，若在ERP的用户口令及权限设置处设置可以看见价格为预设售价1，则职员只能看见预设售价1。默认价默认都显示。